مدیریت مالی

معرفی

امور مالی

مدیر امور مالی:

خانم فرشیده امین زاده

مرکز قلب تهران از نظر اداری و مالی مستقل بوده و واحد امور مالی تحت نظارت و سرپرستی مدیر امور مالی وظیفه کنترل و نظارت بر درامد ها و هزینه های بیمارستان و مطابقت انها با قوانین و مقررات جاری دانشگاه و وزارت بهداشت را به عهده دارد.

واحدهای زیر مجموعه امور مالی عبارتند از:

بیمه گری و درامد، حسابداری و صندوق، ترخیص بیماران بستری، برنامه ریزی و بودجه، کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه، پرداخت و صدور چک، اموال، حقوق و دستمزد

پاره ای از وظایف و امور جاری واحد امور مالی به شرح زیر میباشد:

• برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف مرکز

• نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی مرکز با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی

• بکار گیری نظام های مالی پیشرفته به منظور استفاده بهینه از منابع

• مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی و کنترل هزینه ها

• نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال مرکز

• همکاری با دستگاه های نظارتی (دیوان محاسبات و حسابرس منتخب هیات امنا و...)

• درخواست وجه از خزانه به منظور ایجاد گردش مالی

• نظارت بر عملکرد مالی موسسه

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین ، مقررات ودستورالعمل ها.

• تشکیل پرونده مالی برای کلیه بیماران بستری

• دریافت کلیه منابع مالی حاصل از درامد های اختصاصی و انتقال به حساب خزانه

• پرداخت کلیه هزینه های جاری بابت خرید انواع تجهیزات و اموال و همچنین خدمات و دیگر نیازهای عام مرکز

• عقد قراردادهای مختلف خرید خدمات و کالا

• عقد قراردادهای همکاری پرسنل و پزشکان

• عقد قراردادهای مشارکت و همکاری با سازمانهای بیمه و خدمات درمانی پایه و تکمیلی و خاص سازمانها

واحد اعتبارات

• گرد آوری منابع لازم به منظور پیش بینی درآمد های مرکز و تهیه بودجه نقدی مرکز

• تنظیم و صدور درخواست وجه از خزانه

• نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود

• نظارت بر پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات مرکز و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه

• اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمد ها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق

• نظارت بر نگهداری اوراق بهادار تحویلی به مرکز نظیر سفته ، چک های تضمینی و ضمانت نامه های بانکی

• ارتباط و هماهنگی با مدیریت بودجه جهت هماهنگی تخصیص اعتبار

• هماهنگی با مدیریت بودجه در جهت تهیه بودجه تفصیلی

• هماهنگی با اداره دفتر داری در هنگام بستن حساب ها و تعیین مانده وجوه مصرف نشده

• تهیه گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

حسابداری پرسنلی

• جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ،دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین مرکزو به روز نمودن آن ها • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین مرکز

• صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد شاغلین مرکز و سایر پرداخت های مربوط به کارکنان شاغل از جمله اضافه کار ، کارانه ، محرومیت از مطب و...

• ارسال درخواست وجه حقوق به خزانه

• پرداخت کلیه کسورات کارکنان به سازمان های ذیربط از قبیل : سازمان تامین اجتماعی ، سازمان مالیاتی ، بیمه خدمات درمانی ، بانکها و...

• تهیه و تنظیم سند پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی و کارکنانی که به هر طریقی از مرکز خارج می شوند. ( انتقال ، استعفا ، پایان خدمت و...)

• تهیه و تنظیم اسناد علی الحساب و پیش پرداخت ها به پرسنل و پزشکان و تسویه آنها

• بررسی و انجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها در خصوص شاغلین مرکز

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد درآمد

• درخواست وجه درآمد های ارسال شده به خزانه و انتقال آن به حساب های مربوطه مرکز • ثبت و کنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمد های اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی و تهیه گزارش آماری تحلیلی

• نظارت و کنترل بر صورتحساب های بانکی درآمدی حساب های مرکز

• تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات مرکز و سایر نهاد های نظارتی

• ثبت وکنترل دقیق و روزانه درآمد ها در نرم افزار جامع ثبت درآمد های مرکز

• ارسال فیش های مربوط به کسورات کسر شده به ذینفعان

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد صدور چک

• صدور چک های اسناد تحویل شده به واحد • پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آن ها در اسرع وقت

• الصاق موارد تایید پرداخت و ضمائم مربوط به سند ها و تحویل اسناد به بایگانی جهت بایگانی نمودن آنها

• پیگیری و مساعدت تکمیل امضاء های اسناد حسابداری به منظور پرداخت و آماده شدن چک

• کنترل چک های جابجایی،واریز به حساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات برداشت

• صدور چک های اسناد صادره توسط دایره صدور سند

• الصاق موارد تائید پرداخت به سند های مربوطه

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد رسیدگی - بررسی و نظارت مالی

• انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستور العمل مربوطه • گرد آوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی مطابق قوانین دستورالعمل مربوطه

• رسیدگی به اسناد تنخواه گردان، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

• رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی

• بررسی اسناد واخواهی شده اسناد هزینه ای

• ثبت و ضبط و نگهداری اسناد حسن انجام کار و پیش پرداخت(اعم از سفته و ضمانتنامه ها) و مطابقت آنها با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و ائین نامه ها

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد اموال

• نظارت بر پلاک کوبی اموال و ثبت در نرم افزار • بررسی و مغایرت گیری دارائی های ثابت طبق اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی

• اعمال نظارت بر هرگونه تحویل و تحول دارائی های ثابت بین واحد های مرکز

• نظارت و بررسی هرگونه جابجایی (تغییر مکان) و فروش دارائی های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات

• شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی در نرم افزار نظام نوین مالی وسامانه سدا

• پاسخگویی به در خواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح

• کنترل و نظارت بر نگهداری دارائی های ثابت و محاسبه استهلاک آنها

• نگهداری اسناد مالکیت و مستندات مربوط به اموال منقول و غیر منقول

• فروش و برگزاری مزایده اموال اسقاط طبق مقررات و آئین نامه ها

• تهیه و تحویل فرم شماره 16 به واحد ها و نظارت مستمر بر آن

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد دفتر داری

• تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی و تهیه عملکرد برنامه های جاری ،اختصاصی و ردیف های ابلاغی • ارسال ماهیانه و نهائی صورتحساب های مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات و حسابرس دانشگاه و وزارت دارائی

• نظارت بر گزارشات اسناد مالی(معین-روزنامه –کل) در سیستم نرم افزاری

• نظارت،تهیه و تنظیم حساب های اعتباری و بودجه ای

• تهیه تراز عملیاتی مرکز

• کنترل ،تهیه و تنظیم گزارشات تراز ماهانه

• کنترل مدارک تراز ماهانه

• کنترل گزارش مدارک بستن حساب ها در پایان دوره مالی

• تهیه و کنترل گزارشات عملکرد حساب ها در پایان دوره مالی

• کنترل و نظارت بر صدور اسناد حسابداری طبق گزارشات مالی

• ثبت سیستم سناما (اکسمل)

• انجام صورت مغایرت بانکی ماهیانه

• ثبت مطالبات و بدهی(سیستم سماد)

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

واحد بایگانی

• بایگانی اسناد حسابداری و تکمیل ضمائم آنها

• پیگیری و کنترل امضاهای اسناد در جهت تکمیل اسناد حسابداری

• تشکیل پرونده پرسنلی و بایگانی نمودن آنها

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

مطالب اخیر

‏28مرداد ماه 1405

انتصاب یعقوب زرقانی به عنوان سرپرست واحد خدمات عمومی مرکز قلب تهران

مهندس مهدی مرادیان معاون اجرایی مرکز قلب تهران در حکمی یعقوب زرقانی را به عنوان سرپرست واحد خدمات عمومی مرکز قلب تهران منصوب کرد.

‏27مرداد ماه 1405

نشست هیئت رئیسه مرکز قلب و رئیس شعبه 13 بیمه تامین اجتماعی در مرکز قلب تهران

این نشست با محوریت بررسی مسائل بیمه‌ای و بازنشستگی کارکنان مرکز قلب تهران برگزار شد.

‏12مرداد ماه 1405

صعود به قله علم کوه توسط دو تن از کارکنان واحد پرستاری مرکز قلب تهران

فاطمه شریف از کارکنان بخش پست سی سی یو1 و مهدی نظری پرستار بخش اورژانس مرکز قلب به دومین قله مرتفع ایران صعود و پرچم مرکز قلب را بر فراز آن به اهتزار درآوردند.

‏7مرداد ماه 1405

اهتزاز پرچم مرکز قلب تهران بر فراز بام ایران قلّه دماوند

همزمان با طلوع خورشید، دکتر اردشیر شیخ آزادی پرچم مرکز قلب تهران را چهاردهمین بار بر فراز قله دماوند به اهتزاز درآورد، لحظه‌ای که نه‌تنها نماد استقامت و شکوه طبیعت ایران بود بلکه پیام سلامتی، امید و همدلی را از بلندترین نقطه کشور به جامعه پزشکی مخابره کرد.