امور مالی

 

 

مرکز قلب تهران از نظر اداری و مالی مستقل بوده و واحد امور مالی تحت نظارت و سرپرستی مدیر امور مالی وظیفه کنترل و نظارت بر درامد ها و هزینه های بیمارستان و مطابقت انها با قوانین و مقررات جاری دانشگاه و وزارت بهداشت را به عهده دارد.

بیمه گری و درامد، حسابداری و صندوق، ترخیص بیماران بستری، برنامه ریزی و بودجه، کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه، پرداخت و صدور چک، اموال، حقوق و دستمزد

پاره ای از وظایف و امور جاری واحد امور مالی به شرح زیر میباشد:

• برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف مرکز

• نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی مرکز با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی

• بکار گیری نظام های مالی پیشرفته به منظور استفاده بهینه از منابع

• مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی و کنترل هزینه ها

• نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال مرکز

• همکاری با دستگاه های نظارتی (دیوان محاسبات و حسابرس منتخب هیات امنا و...) 

• درخواست وجه از خزانه به منظور ایجاد گردش مالی

• نظارت بر عملکرد مالی موسسه

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین ، مقررات ودستورالعمل ها.

• تشکیل پرونده مالی برای کلیه بیماران بستری 

• دریافت کلیه منابع مالی حاصل از درامد های اختصاصی و انتقال به حساب خزانه

• پرداخت کلیه هزینه های جاری بابت خرید انواع تجهیزات و اموال و همچنین خدمات و دیگر نیازهای عام مرکز

• عقد قراردادهای مختلف خرید خدمات و کالا

• عقد قراردادهای همکاری پرسنل و پزشکان

• عقد قراردادهای مشارکت و همکاری با سازمانهای بیمه و خدمات درمانی پایه و تکمیلی و خاص سازمانها

 

واحد اعتبارات

• گرد آوری منابع لازم به منظور پیش بینی درآمد های مرکز • تهیه بودجه نقدی مرکز

• تنظیم و صدور درخواست وجه از خزانه

• نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود

• نظارت بر پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات مرکز و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه

• اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمد ها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق

• نظارت بر نگهداری اوراق بهادار تحویلی به مرکز نظیر سفته ، چک های تضمینی و ضمانت نامه های بانکی

• ارتباط و هماهنگی با مدیریت بودجه جهت هماهنگی تخصیص اعتبار

• هماهنگی با مدیریت بودجه در جهت تهیه بودجه تفصیلی

• هماهنگی با اداره دفتر داری در هنگام بستن حساب ها و تعیین مانده وجوه مصرف نشده

• تهیه گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

حسابداری پرسنلی

• جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ،دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین مرکزو به روز نمودن آن ها • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین مرکز 

• صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد شاغلین مرکز و سایر پرداخت های  مربوط به کارکنان شاغل از جمله اضافه کار ، کارانه ، محرومیت از مطب  و...

• ارسال درخواست وجه حقوق به خزانه

• پرداخت کلیه کسورات کارکنان به سازمان های ذیربط از قبیل : سازمان تامین اجتماعی ، سازمان مالیاتی ، بیمه خدمات درمانی ، بانکها و...

• تهیه و تنظیم سند پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی و کارکنانی که به هر طریقی از مرکز خارج می شوند. ( انتقال ، استعفا ، پایان خدمت و...)

• تهیه و تنظیم اسناد علی الحساب و پیش پرداخت ها به پرسنل و پزشکان و تسویه آنها

• بررسی و انجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها در خصوص شاغلین مرکز 

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد درآمد

• درخواست وجه درآمد های ارسال شده به خزانه و انتقال آن به حساب های مربوطه مرکز  • ثبت و کنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمد های اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی و تهیه گزارش آماری تحلیلی

• نظارت و کنترل بر صورتحساب های بانکی درآمدی حساب های مرکز

• تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات مرکز و سایر نهاد های نظارتی

• ثبت وکنترل دقیق و روزانه درآمد ها در نرم افزار جامع ثبت درآمد های مرکز

• ارسال فیش های مربوط به کسورات کسر شده به ذینفعان

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد صدور چک

• صدور چک های اسناد تحویل شده به واحد  • پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آن ها در اسرع وقت

• الصاق موارد تایید پرداخت و ضمائم مربوط به سند ها و تحویل اسناد به بایگانی جهت بایگانی نمودن آنها

• پیگیری و مساعدت تکمیل امضاء های اسناد حسابداری به منظور پرداخت و آماده شدن چک

• کنترل چک های جابجایی،واریز به حساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات برداشت

• صدور چک های اسناد صادره توسط دایره صدور سند

• الصاق موارد تائید پرداخت به سند های مربوطه

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد رسیدگی - بررسی و نظارت مالی

• انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق  قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستور العمل مربوطه • گرد آوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی مطابق قوانین دستورالعمل مربوطه

• رسیدگی به اسناد تنخواه گردان، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها 

• رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی

• بررسی اسناد واخواهی شده اسناد هزینه ای

• ثبت و ضبط و نگهداری اسناد حسن انجام کار و پیش پرداخت(اعم از سفته و ضمانتنامه ها) و مطابقت آنها با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و ائین نامه ها

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد اموال

• نظارت بر پلاک کوبی اموال و ثبت در نرم افزار • بررسی و مغایرت گیری دارائی های ثابت طبق اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی

• اعمال نظارت بر هرگونه تحویل و تحول دارائی های ثابت بین واحد های مرکز

• نظارت و بررسی  هرگونه جابجایی (تغییر مکان) و فروش دارائی های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات

• شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی در نرم افزار نظام نوین مالی وسامانه سدا

• پاسخگویی به در خواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح

• کنترل و نظارت بر نگهداری دارائی های ثابت و محاسبه استهلاک آنها

• نگهداری اسناد مالکیت و مستندات مربوط به اموال منقول و غیر منقول

• فروش و برگزاری مزایده اموال اسقاط طبق مقررات و آئین نامه ها

• تهیه و تحویل فرم شماره 16 به واحد ها و نظارت مستمر بر آن

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد دفتر داری

• تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی و تهیه عملکرد برنامه های جاری ،اختصاصی و ردیف های ابلاغی • ارسال ماهیانه و نهائی صورتحساب های مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات و حسابرس دانشگاه و وزارت دارائی

• نظارت بر گزارشات اسناد مالی(معین-روزنامه –کل) در سیستم نرم افزاری

• نظارت،تهیه و تنظیم حساب های اعتباری و بودجه ای

• تهیه تراز عملیاتی مرکز

• کنترل ،تهیه و تنظیم گزارشات تراز ماهانه

• کنترل مدارک تراز ماهانه

• کنترل گزارش  مدارک بستن حساب ها در پایان دوره مالی

• تهیه و کنترل گزارشات عملکرد حساب ها در پایان دوره مالی

• کنترل و نظارت بر صدور اسناد حسابداری طبق گزارشات مالی

• ثبت سیستم سناما (اکسمل)

• انجام صورت مغایرت بانکی ماهیانه

• ثبت مطالبات و بدهی(سیستم سماد)

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 

 

واحد بایگانی

• بایگانی اسناد حسابداری و تکمیل ضمائم آنها

• پیگیری و کنترل امضاهای اسناد در جهت تکمیل اسناد حسابداری

• تشکیل پرونده پرسنلی و بایگانی نمودن آنها

• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق